Смета на 2017

  • Печать

 

УТВЕРЖДЕНО

на общем собрании членов ТСЖ «Орбита»

 15 декабря  2016 года

Председатель Правления ТСЖ «Орбита»

____________________ Попова О.Б.

                                                                                                                                                                                

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  ТСЖ  «ОРБИТА» НА 2017 ГОД

1.     Доходная часть

№ п/п

Наименование доходной части

 

СУММА

(руб.)

Источник поступления

1

Электроэнергия

1 600 000

Средства собственников

2

Поставка и транспортировка газа

6 800 000

Средства собственников

3

Водоснабжение, водоотведение

3 465 000

Средства собственников

4

Содержание лифтов

1 029 000

Средства собственников

5

Вывоз мусора (ТБО)

678 200

Средства собственников

6

Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)

5 194 155

Средства собственников

7

Членские взносы  (содержание и  текущий ремонт котельной)

4 396 147

Средства собственников

8

Благоустройство  территории, культурно-массовые мероприятия

140 000

Средства собственников

9

Целевой сбор

680 000

Средства собственников

10

Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества

873 000

                     Средства арендаторов

11

Целевые взносы за предоставление  в пользование  участков придомовой территории для парковки автомобилей

150 000

Средства автомобилистов

ИТОГО

25 005 502

 

    

 

 

 

 

2.     Расходная часть

 

 

№ п/п

 

Наименование

расходной части

 

     Исполнитель

 

Периодичность исполнения

  

Годовая          стоимость

(руб.)

  

Расшифровка стоимости

     (пояснение)

1

Электроэнергия, в т.ч.:

ЗАО «Самарагорэнергосбыт»

ежемесячно

1 600  000

Договор №13153 от 05.06.2015г.

1.1

Места общего пользования (МОП)

 

 

600 000

 

1.2.

Котельная

 

 

1 000 000

 

2

Поставка и транспортировка газа

ООО «Газром межрегионгаз  Самара»

ежемесячно

6 800 000

2016г. - 6 800 000

 

2.1

Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)

 

 

1 768 000

26%

2.2

Затраты на отопление

 

 

5 032 000

74%

3

Водоснабжение, водоотведение

ООО «СКС»

ежемесячно

3 465 000

По факту потребления 2016г.:

2015– 3 300 000 руб. водоснабжение, водоотведение

3 300 000*1,05= 3 465 000 руб.

3.1

Потребление воды в домах

 

 

1 618 050

69%

3.2.

Потребление воды в котельной

(ГВС+отопление)

 

 

726 950

31%

3.3.

Водоотведение

 

 

1 120 000

 

4

Содержание лифтов, в т.ч.:

 

 

1 029 000

 

4.1

Техобслуживание  лифтов и диспетчерского контроля

ООО «Союзлифтмонтаж»

ежемесячно

830 000

По факту  2016г. – сумма по договору №5317 от 01.03.2015г.

4.2

Ремонт лифтов

ООО  «Союзлифтмонтаж»

в течении года

150 000

Предписание «ООО «Союзлифтмонтаж- техническое обслуживание» установка ограждений на крышах кабин лифтов,

 замена тросов, пускателей, пружин в кабинах, ремней на привод дверей кабины, автоматы электрической части лифтов, замена блоков связи лифтовой системы КДК

4.3

Техническое освидетельствование лифтов

ООО НТЦ «Безопасность лифтов»

 

32 800

По договору №08/17 от 01.09.2016г.

4.4

Страхование опасных объектов (лифтов)

«Страховая компания» «ВТБ»

ежеквартально

16 200

По факту 2016 г.  договор

5

ТБО (вывоз мусора), в т.ч.:

ООО НПФ «Экологические системы»

 

678 200

 

5.1.

ТБО по договору

ООО НПФ «Свем»

ежемесячно

613 200

По договору  №МА16-52  от  19.11.2015 г.

5.2.

КГМ  (крупно габаритный мусор)

ООО «Эковоз»

По мере необходимости

65 000

4,5 тыс. руб. *14,4 бункура=65 000 руб.

6

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и ремонт общего имущества домов)

5 194 155

 

6.1

Фонд  з/п  

с учетом отпускных

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 717 933

Штат рас. (402 464*13 мес=5 232 032 руб.  общий год фонд зп

5 232 032 - (103 790*13=1 349 270 -  зп котел.)= 3 882 762 руб. - АУП

3 882 762* 30%= 1 164 829 руб. АУП  котел.

АУП на  содер. дом.= 5 232 032- 1 349 270- 1 164 829=  2 717 933 руб.

6.2

Отчисления с ФЗП в ПФ

 

ежемесячно

549 022

ФЗП*0,202=2 717 933  *0,202=549 022 руб.

6.3

Материальные расходы

 (МБП)

 

В течение года

300 000

По факту 2016г.  Приложение №1

6.4

Канцтовары

ЗАО «Фарм»

В течение года

16 000

По факту (планируемые)

6.5

Покупка оргтехники (ксерокс, принтер)

 

 

27 000

принтер –бухгалтерия, ксерокс- офис

6.6

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

25 000

 По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

6.7

Госпошлина (судебные издержки)

УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр.  р-ну г.Самара)

В течение года

50 000

По факту

6.8

Информационно-техническое обслуживание

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

В течение года

40  000

Всего расходов 50 000 руб.,

80% на содержание домов

20% на содер. Котельной

6.9

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

ежемесячно

250 000

По факту  основной счет– 400 000 руб.,

50% на содержание домов

50% на содержание котельной

 

6.10

Обслуживание домофона

(бухгалт, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт)

«Цифрал» «Палар»

ежеквартально

2 000

 

6.11

Электронное ЖКХ

ООО «КЭИС»

ежемесячно

15 000

ежемесячное обсл. 750 руб.,

получение элект ключа  5000 руб.

6.12

Охрана объекта

Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по г.Самаре

ежемесячно

12 000

По договору

6.13

Транспортные расходы

 Главный инженер    Галочкин В.А.,

ежемесячно

7 200

Факт – 14 400 руб.,

50% на содерж. Домов,

50% на котельную

6.14

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

 

ежемесячно

18 000

Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов

6.15

Услуги связи и почты

ООО «Самтелеком», Почтовое отделение

ежемесячно

40 000

По факту

5 тел. точек* 583руб.*12 мес.= 35 000 руб., 

5 000 -  почтовые расходы,

6.16

Договора подряда на раз. работы  с отчислениями

Подрядные организации

В течении года

300 000

По факту 2016г.  (планируемые):         изготовление сгонов и спецсгонов; -60 тыс руб., замена участков труб ХВС, ГВС, отопления, находящиеся в  зоне ответственности ТСЖ -150 тыс. руб., косметич.  ремонт подъездов  -50 тыс.руб.,  замена ливневок и  другие виды деятельности не противоречащие Законодательству РФ

Приложение №2

 

6.17

Установка входных дверей в подвалах  домов 4 шт.

ООО  НПО

 «Самара-Пож сервис»

август-сентябрь 2017г.

50 000

 

6.18

Установка пластиковых форточек  вентиляционных проемах  в подвалах домов

ООО «Светлое озеро»

июнь-август 2017г.

20 000

2,5*8шт=20000 руб.

6.19

Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях

Подрядчики

В течении года

200 000

Постановление МЧС

6.20

Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов:

д.49/42 под № 3,

д.49/42 под.№ 4

ТСЖ «Орбита»

июнь 2017г.

120 000

На 1 подъезд  60 000 руб.,

(30 тыс. руб. - материал+ 30 тыс. руб.-

 работа),  по факту 2016 г.

Приложение №2

6.21

Обслуживание сайта  ТСЖ «Орбита»

 

 

20 000

По договору с физическим лицом

6.22

Замена крыльевых задвижек  на системе отопления домов (техэтаж+подвал)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2017г.

100 000

20 шт.*5000 руб.=100 000

Приложение №7

6.23

Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах

(техэтах+ подвал)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2017г.

100 000

200шт.*500 руб.=100 000 руб.

Приложение №7

6.24

Установка отсечных задвижек

на ГВС в доме №49/42 (2),

в доме №57/63 (2)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2017г.

100 000

4шт*6 000руб.= 24 000руб.

работа, фланцы, болты – 76 000 руб.

Приложение №2

6.25

Установка пластикового окна в   служебном помещении лифтерной

ООО «Светлое озеро»

       июнь 2017

15 000

 

6.26

Установка 4 пластиковых дверей в подъездах домов

ООО «Светлое озеро»

июнь-август

2017г.

72 000

 

6.27

Обучение (охрана труда, экология, электробезопасность)

Квалифицированный центр ЖКХ и энергетики

январь 2017г.

13 000

 

6.28

Обслуживание видеонаблюдения в подъездах домов

ООО «Агенство Безопасности»

ежемесячно

15 000

 

7

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и  текущий ремонт котельной)

4 396 147

.

7.1

Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования

ООО «Трансконтиненталь»

ежемесячно

216 000

По договору №В8/12 от 14.03.2012г.

7.2

Техническое обслуживание системы внутреннего газоснабжения и газопотребления

Управление «СТЦ»

ежемесячно

125 000

По договору №1120-5 от 01.12.2015г.

7.3

МЧС

ООО «ГарантСпас»

ежемесячно

96 000

Договор №24/16 от 01.12.2016г.

7.4

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

ООО «ГарантСпас»

январь2017г.

18 000

Приложение №3

7.5

Фонд  з/п  с учетом  отпускных

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 514 099

Штат. Рас.

(работ кот. 103 790*13=1 349 270 )

АУП всего- 3 882 762 руб.,

из них на кот. 30% -3 882 762* 30%=

1 164 829руб.

1 349 270+1 164 829= 2 514 099 руб.

7.6

Отчисления с  ФЗП  в  ПФ

ТСЖ «Орбита»

 

507 848

2 582 574*0,202=507 848  руб. 

(отчисления  в ПФ)

7.7

Переаттестация операторов котельной, обучение по промбезопасности, пожбезопасность)

«Учебно-производственный центр «Самарагосэноргонадзора»

 

15 000

По договору

7.8

Страхование опасных объектов

«Страховая компания» «ВТБ»

ежеквартально

 

50 000

По договору

7.9

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

 

ежемесячно

150 000

По факту – 400 000 руб.,  (основной счет)

62,5% на содержание домов

37,5 на содержание котельной

7.10

Материальные расходы

 (МБП)

 

В течение года

100 000

По факту 2016г.  

Приложение№1

7.11

Транспортные услуги

Главный инженер Галочкин В.А.

ежемесячно

7 200

По договору  факт 14 400руб.,

50% - на содержание кот.

7.12

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

 

ежемесячно

2  000

Факт- 20 000руб., 10% на

содержание котельной

7.13

Фигурные прокладки для теплообменников

 

в течение года

100 000

Планируемые

7.14

Договора подряда на раз. работы  с отчислениями

Подрядные организации

в течение года

360 000

прочистка теплообменников на отопление (4шт)и ГВС (2шт),  прочистка дымогарных труб  котлов,  сварочные работы по замене  участков трубопровода  и т.д. (планируемые), проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в кол-во 3 шт.,  Приложение№2

7.15

Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях

Подрядчики

 

100 000

Постановление МЧС

7.16

Информационные –вычислительные услуги

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

   в течение года

10 000

Всего расходов  50 000 руб.,

80% на содержание домов

20% на содер. котельной

7.17

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

3 000

По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

10% от 30 000 руб.

7.18

Услуги  связи

ООО «Самтелеком»

ежемесячно

7 000

Стоимость 1 тел. точки – 583 руб.,

в месяц*12 мес.=7 000 руб.

7.19

Установка пластикового окна

в операторской котельной

ООО «Светлое озеро»

 

15000

 

8

Фонд  на  благоустройство  территории, культурно-массовые мероприятия

140  000

 

8.1

Услуги по очистке снега

ООО «Спецтехно»

Январь, февраль, март

40 000

 Договор №181215 от 18.12.2015г.

Факт 2015г.-2016г.  – 35 950 руб. (Планируемые)

8.3

Установка ограждений  тратуаров  и газонов вдоль домов    (материал+ работа)

ООО «Кровля»

май-июнь

100 000

 

9.

ЦЕЛЕВОЙ СБОР

680 000

Приложение №4

9.1

Установка  ограждения котельной  (предписание Ростехнадзора- взрывоопасный объект)

Проведения тендера

 

240 000

 

9.2

Ремонт козырьков балконов

13 этаж

ООО «Спецмонтаж»

 

50 000

По договору

9.3

Заделка  межпанельных швов

ООО «Спецмонтаж»

 

50 000

По договору

9.4

Ремонт отмостка вокруг котельной

ООО «Спецмонтаж»

 

66 000

По ценам на октябрь 2016г. -210 000 руб.,

собрали в 2016г. -144 000 руб.

Остаток  - 66 000 руб.

9.5

Установка видеокамер в подъездах домов

ООО «Агенство Безопасности»

май-сентябрь 2016г.

274 000

Коммерч.  предложение

10.

Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества

 

 

873 000

Приложение №6

10.1

Уплата налогов с дохода

 

 

131 000

 

10.2

Льготы членам правления, старшим по подъездам и  активным жителям с отчислениями в бюджет

 

 

130 000

 

10.3

Минимальный лимит денежных средств на банковском счете

 

 

160 000

 

10.4

Проведение праздников для детей

Детский театр

«Чунга-чанга»

декабрь

50 000

Планируемые

10.5

Вознаграждения сотрудникам ТСЖ экономию финансовых ср-в, рационализацию, привлечение средств из госбюджета с учетов налогов и взносов

 

 

260 000

200 000 руб. – премия,

60 000 руб. - налог

200 000: 382 000(ФЗП в месяц)=0,50

21240*0,5=10 620 : 12 = 885 руб. (с учетом налогов)

10.6

Детский спортивный комплекс

тип 13,  на  детской площадки

д. 49/42

ООО «Наша семья»

 

142 000

 

11.

Целевые взносы за предоставление  в пользование  участков придомовой территории для парковки автомобилей

 

 

150 000

Приложение №5

11.1

Уплата налогов

 

 

22 500

 

11.2

Обслуживание видеонаблюдения

 

 

15 000

 

11.3

За ведение л/с

 

 

48 000

 

11.4

Установка дополнительно видеокамер и  парковочных столбиков  (ограждений)

 

 

64 500

 

 

ИТОГО  расходов по пунктам (1-7)

 

 

25 005 502