Смета на 2017
- Подробности
- Категория: Сметы
- Опубликовано: 27.01.2017 21:32
- Просмотров: 3140
УТВЕРЖДЕНО
на общем собрании членов ТСЖ «Орбита»
15 декабря 2016 года
Председатель Правления ТСЖ «Орбита»
____________________ Попова О.Б.
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «ОРБИТА» НА 2017 ГОД
1. Доходная часть
№ п/п |
Наименование доходной части
|
СУММА (руб.) |
Источник поступления |
1 |
Электроэнергия |
1 600 000 |
Средства собственников |
2 |
Поставка и транспортировка газа |
6 800 000 |
Средства собственников |
3 |
Водоснабжение, водоотведение |
3 465 000 |
Средства собственников |
4 |
Содержание лифтов |
1 029 000 |
Средства собственников |
5 |
Вывоз мусора (ТБО) |
678 200 |
Средства собственников |
6 |
Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов) |
5 194 155 |
Средства собственников |
7 |
Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной) |
4 396 147 |
Средства собственников |
8 |
Благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия |
140 000 |
Средства собственников |
9 |
Целевой сбор |
680 000 |
Средства собственников |
10 |
Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества |
873 000 |
Средства арендаторов |
11 |
Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей |
150 000 |
Средства автомобилистов |
ИТОГО |
25 005 502 |
|
2. Расходная часть
№ п/п |
Наименование расходной части |
Исполнитель |
Периодичность исполнения |
Годовая стоимость (руб.) |
Расшифровка стоимости (пояснение) |
||||
1 |
Электроэнергия, в т.ч.: |
ЗАО «Самарагорэнергосбыт» |
ежемесячно |
1 600 000 |
Договор №13153 от 05.06.2015г. |
||||
1.1 |
Места общего пользования (МОП) |
|
|
600 000 |
|
||||
1.2. |
Котельная |
|
|
1 000 000 |
|
||||
2 |
Поставка и транспортировка газа |
ООО «Газром межрегионгаз Самара» |
ежемесячно |
6 800 000 |
2016г. - 6 800 000
|
||||
2.1 |
Затраты на ГВС (горячее водоснабжение) |
|
|
1 768 000 |
26% |
||||
2.2 |
Затраты на отопление |
|
|
5 032 000 |
74% |
||||
3 |
Водоснабжение, водоотведение |
ООО «СКС» |
ежемесячно |
3 465 000 |
По факту потребления 2016г.: 2015– 3 300 000 руб. водоснабжение, водоотведение 3 300 000*1,05= 3 465 000 руб. |
||||
3.1 |
Потребление воды в домах |
|
|
1 618 050 |
69% |
||||
3.2. |
Потребление воды в котельной (ГВС+отопление) |
|
|
726 950 |
31% |
||||
3.3. |
Водоотведение |
|
|
1 120 000 |
|
||||
4 |
Содержание лифтов, в т.ч.: |
|
|
1 029 000 |
|
||||
4.1 |
Техобслуживание лифтов и диспетчерского контроля |
ООО «Союзлифтмонтаж» |
ежемесячно |
830 000 |
По факту 2016г. – сумма по договору №5317 от 01.03.2015г. |
||||
4.2 |
Ремонт лифтов |
ООО «Союзлифтмонтаж» |
в течении года |
150 000 |
Предписание «ООО «Союзлифтмонтаж- техническое обслуживание» установка ограждений на крышах кабин лифтов, замена тросов, пускателей, пружин в кабинах, ремней на привод дверей кабины, автоматы электрической части лифтов, замена блоков связи лифтовой системы КДК |
||||
4.3 |
Техническое освидетельствование лифтов |
ООО НТЦ «Безопасность лифтов» |
|
32 800 |
По договору №08/17 от 01.09.2016г. |
||||
4.4 |
Страхование опасных объектов (лифтов) |
«Страховая компания» «ВТБ» |
ежеквартально |
16 200 |
По факту 2016 г. договор |
||||
5 |
ТБО (вывоз мусора), в т.ч.: |
ООО НПФ «Экологические системы» |
|
678 200 |
|
||||
5.1. |
ТБО по договору |
ООО НПФ «Свем» |
ежемесячно |
613 200 |
По договору №МА16-52 от 19.11.2015 г. |
||||
5.2. |
КГМ (крупно габаритный мусор) |
ООО «Эковоз» |
По мере необходимости |
65 000 |
4,5 тыс. руб. *14,4 бункура=65 000 руб. |
||||
6 |
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и ремонт общего имущества домов) |
5 194 155 |
|
||||||
6.1 |
Фонд з/п с учетом отпускных |
ТСЖ «Орбита» |
ежемесячно |
2 717 933 |
Штат рас. (402 464*13 мес=5 232 032 руб. общий год фонд зп 5 232 032 - (103 790*13=1 349 270 - зп котел.)= 3 882 762 руб. - АУП 3 882 762* 30%= 1 164 829 руб. АУП котел. АУП на содер. дом.= 5 232 032- 1 349 270- 1 164 829= 2 717 933 руб. |
||||
6.2 |
Отчисления с ФЗП в ПФ |
|
ежемесячно |
549 022 |
ФЗП*0,202=2 717 933 *0,202=549 022 руб. |
||||
6.3 |
Материальные расходы (МБП) |
|
В течение года |
300 000 |
По факту 2016г. Приложение №1 |
||||
6.4 |
Канцтовары |
ЗАО «Фарм» |
В течение года |
16 000 |
По факту (планируемые) |
||||
6.5 |
Покупка оргтехники (ксерокс, принтер) |
|
|
27 000 |
принтер –бухгалтерия, ксерокс- офис |
||||
6.6 |
Дератизация (уничтожение грызунов) |
ООО «Дезинфекция» |
ежемесячно |
25 000 |
По договору № 275 от 20 ноября 2014 года |
||||
6.7 |
Госпошлина (судебные издержки) |
УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г.Самара) |
В течение года |
50 000 |
По факту |
||||
6.8 |
Информационно-техническое обслуживание |
ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор» |
В течение года |
40 000 |
Всего расходов 50 000 руб., 80% на содержание домов 20% на содер. Котельной |
||||
6.9 |
РКО (расчетно-кассовое обслуживание) |
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара |
ежемесячно |
250 000 |
По факту основной счет– 400 000 руб., 50% на содержание домов 50% на содержание котельной
|
||||
6.10 |
Обслуживание домофона (бухгалт, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт) |
«Цифрал» «Палар» |
ежеквартально |
2 000 |
|
||||
6.11 |
Электронное ЖКХ |
ООО «КЭИС» |
ежемесячно |
15 000 |
ежемесячное обсл. 750 руб., получение элект ключа 5000 руб. |
||||
6.12 |
Охрана объекта |
Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по г.Самаре |
ежемесячно |
12 000 |
По договору |
||||
6.13 |
Транспортные расходы |
Главный инженер Галочкин В.А., |
ежемесячно |
7 200 |
Факт – 14 400 руб., 50% на содерж. Домов, 50% на котельную |
||||
6.14 |
Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте) |
|
ежемесячно |
18 000 |
Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов |
||||
6.15 |
Услуги связи и почты |
ООО «Самтелеком», Почтовое отделение |
ежемесячно |
40 000 |
По факту 5 тел. точек* 583руб.*12 мес.= 35 000 руб., 5 000 - почтовые расходы, |
||||
6.16 |
Договора подряда на раз. работы с отчислениями |
Подрядные организации |
В течении года |
300 000 |
По факту 2016г. (планируемые): изготовление сгонов и спецсгонов; -60 тыс руб., замена участков труб ХВС, ГВС, отопления, находящиеся в зоне ответственности ТСЖ -150 тыс. руб., косметич. ремонт подъездов -50 тыс.руб., замена ливневок и другие виды деятельности не противоречащие Законодательству РФ Приложение №2
|
||||
6.17 |
Установка входных дверей в подвалах домов 4 шт. |
ООО НПО «Самара-Пож сервис» |
август-сентябрь 2017г. |
50 000 |
|
||||
6.18 |
Установка пластиковых форточек вентиляционных проемах в подвалах домов |
ООО «Светлое озеро» |
июнь-август 2017г. |
20 000 |
2,5*8шт=20000 руб. |
||||
6.19 |
Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях |
Подрядчики |
В течении года |
200 000 |
Постановление МЧС |
||||
6.20 |
Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов: д.49/42 под № 3, д.49/42 под.№ 4 |
ТСЖ «Орбита» |
июнь 2017г. |
120 000 |
На 1 подъезд 60 000 руб., (30 тыс. руб. - материал+ 30 тыс. руб.- работа), по факту 2016 г. Приложение №2 |
||||
6.21 |
Обслуживание сайта ТСЖ «Орбита» |
|
|
20 000 |
По договору с физическим лицом |
||||
6.22 |
Замена крыльевых задвижек на системе отопления домов (техэтаж+подвал) |
ТСЖ «Орбита» |
май-август 2017г. |
100 000 |
20 шт.*5000 руб.=100 000 Приложение №7 |
||||
6.23 |
Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах (техэтах+ подвал) |
ТСЖ «Орбита» |
май-август 2017г. |
100 000 |
200шт.*500 руб.=100 000 руб. Приложение №7 |
||||
6.24 |
Установка отсечных задвижек на ГВС в доме №49/42 (2), в доме №57/63 (2) |
ТСЖ «Орбита» |
май-август 2017г. |
100 000 |
4шт*6 000руб.= 24 000руб. работа, фланцы, болты – 76 000 руб. Приложение №2 |
||||
6.25 |
Установка пластикового окна в служебном помещении лифтерной |
ООО «Светлое озеро» |
июнь 2017 |
15 000 |
|
||||
6.26 |
Установка 4 пластиковых дверей в подъездах домов |
ООО «Светлое озеро» |
июнь-август 2017г. |
72 000 |
|
||||
6.27 |
Обучение (охрана труда, экология, электробезопасность) |
Квалифицированный центр ЖКХ и энергетики |
январь 2017г. |
13 000 |
|
||||
6.28 |
Обслуживание видеонаблюдения в подъездах домов |
ООО «Агенство Безопасности» |
ежемесячно |
15 000 |
|
||||
7 |
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и текущий ремонт котельной) |
4 396 147 |
. |
||||||
7.1 |
Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования |
ООО «Трансконтиненталь» |
ежемесячно |
216 000 |
По договору №В8/12 от 14.03.2012г. |
||||
7.2 |
Техническое обслуживание системы внутреннего газоснабжения и газопотребления |
Управление «СТЦ» |
ежемесячно |
125 000 |
По договору №1120-5 от 01.12.2015г. |
||||
7.3 |
МЧС |
ООО «ГарантСпас» |
ежемесячно |
96 000 |
Договор №24/16 от 01.12.2016г. |
||||
7.4 |
План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций |
ООО «ГарантСпас» |
январь2017г. |
18 000 |
Приложение №3 |
||||
7.5 |
Фонд з/п с учетом отпускных |
ТСЖ «Орбита» |
ежемесячно |
2 514 099 |
Штат. Рас. (работ кот. 103 790*13=1 349 270 ) АУП всего- 3 882 762 руб., из них на кот. 30% -3 882 762* 30%= 1 164 829руб. 1 349 270+1 164 829= 2 514 099 руб. |
||||
7.6 |
Отчисления с ФЗП в ПФ |
ТСЖ «Орбита» |
|
507 848 |
2 582 574*0,202=507 848 руб. (отчисления в ПФ) |
||||
7.7 |
Переаттестация операторов котельной, обучение по промбезопасности, пожбезопасность) |
«Учебно-производственный центр «Самарагосэноргонадзора» |
|
15 000 |
По договору |
||||
7.8 |
Страхование опасных объектов |
«Страховая компания» «ВТБ» |
ежеквартально
|
50 000 |
По договору |
||||
7.9 |
РКО (расчетно-кассовое обслуживание) |
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара
|
ежемесячно |
150 000 |
По факту – 400 000 руб., (основной счет) 62,5% на содержание домов 37,5 на содержание котельной |
||||
7.10 |
Материальные расходы (МБП) |
|
В течение года |
100 000 |
По факту 2016г. Приложение№1 |
||||
7.11 |
Транспортные услуги |
Главный инженер Галочкин В.А. |
ежемесячно |
7 200 |
По договору факт 14 400руб., 50% - на содержание кот. |
||||
7.12 |
Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте) |
|
ежемесячно |
2 000 |
Факт- 20 000руб., 10% на содержание котельной |
||||
7.13 |
Фигурные прокладки для теплообменников |
|
в течение года |
100 000 |
Планируемые |
||||
7.14 |
Договора подряда на раз. работы с отчислениями |
Подрядные организации |
в течение года |
360 000 |
прочистка теплообменников на отопление (4шт)и ГВС (2шт), прочистка дымогарных труб котлов, сварочные работы по замене участков трубопровода и т.д. (планируемые), проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в кол-во 3 шт., Приложение№2 |
||||
7.15 |
Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях |
Подрядчики |
|
100 000 |
Постановление МЧС |
||||
7.16 |
Информационные –вычислительные услуги |
ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор» |
в течение года |
10 000 |
Всего расходов 50 000 руб., 80% на содержание домов 20% на содер. котельной |
||||
7.17 |
Дератизация (уничтожение грызунов) |
ООО «Дезинфекция» |
ежемесячно |
3 000 |
По договору № 275 от 20 ноября 2014 года 10% от 30 000 руб. |
||||
7.18 |
Услуги связи |
ООО «Самтелеком» |
ежемесячно |
7 000 |
Стоимость 1 тел. точки – 583 руб., в месяц*12 мес.=7 000 руб. |
||||
7.19 |
Установка пластикового окна в операторской котельной |
ООО «Светлое озеро» |
|
15000 |
|
||||
8 |
Фонд на благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия |
140 000 |
|
||||||
8.1 |
Услуги по очистке снега |
ООО «Спецтехно» |
Январь, февраль, март |
40 000 |
Договор №181215 от 18.12.2015г. Факт 2015г.-2016г. – 35 950 руб. (Планируемые) |
||||
8.3 |
Установка ограждений тратуаров и газонов вдоль домов (материал+ работа) |
ООО «Кровля» |
май-июнь |
100 000 |
|
||||
9. |
ЦЕЛЕВОЙ СБОР |
680 000 |
Приложение №4 |
||||||
9.1 |
Установка ограждения котельной (предписание Ростехнадзора- взрывоопасный объект) |
Проведения тендера |
|
240 000 |
|
||||
9.2 |
Ремонт козырьков балконов 13 этаж |
ООО «Спецмонтаж» |
|
50 000 |
По договору |
||||
9.3 |
Заделка межпанельных швов |
ООО «Спецмонтаж» |
|
50 000 |
По договору |
||||
9.4 |
Ремонт отмостка вокруг котельной |
ООО «Спецмонтаж» |
|
66 000 |
По ценам на октябрь 2016г. -210 000 руб., собрали в 2016г. -144 000 руб. Остаток - 66 000 руб. |
||||
9.5 |
Установка видеокамер в подъездах домов |
ООО «Агенство Безопасности» |
май-сентябрь 2016г. |
274 000 |
Коммерч. предложение |
||||
10. |
Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества |
|
|
873 000 |
Приложение №6 |
||||
10.1 |
Уплата налогов с дохода |
|
|
131 000 |
|
||||
10.2 |
Льготы членам правления, старшим по подъездам и активным жителям с отчислениями в бюджет |
|
|
130 000 |
|
||||
10.3 |
Минимальный лимит денежных средств на банковском счете |
|
|
160 000 |
|
||||
10.4 |
Проведение праздников для детей |
Детский театр «Чунга-чанга» |
декабрь |
50 000 |
Планируемые |
||||
10.5 |
Вознаграждения сотрудникам ТСЖ экономию финансовых ср-в, рационализацию, привлечение средств из госбюджета с учетов налогов и взносов |
|
|
260 000 |
200 000 руб. – премия, 60 000 руб. - налог 200 000: 382 000(ФЗП в месяц)=0,50 21240*0,5=10 620 : 12 = 885 руб. (с учетом налогов) |
||||
10.6 |
Детский спортивный комплекс тип 13, на детской площадки д. 49/42 |
ООО «Наша семья» |
|
142 000 |
|
||||
11. |
Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей |
|
|
150 000 |
Приложение №5 |
||||
11.1 |
Уплата налогов |
|
|
22 500 |
|
||||
11.2 |
Обслуживание видеонаблюдения |
|
|
15 000 |
|
||||
11.3 |
За ведение л/с |
|
|
48 000 |
|
||||
11.4 |
Установка дополнительно видеокамер и парковочных столбиков (ограждений) |
|
|
64 500 |
|
||||
|
ИТОГО расходов по пунктам (1-7) |
|
|
25 005 502 |
|
||||