№ п/п
|
Наименование
расходной части
|
Исполнитель
|
Периодичность исполнения
|
Годовая стоимость
(руб.)
|
Расшифровка стоимости
(пояснение)
|
1
|
Электроэнергия, в т.ч.:
|
«Самарагорэнергосбыт»
|
ежемесячно
|
1 900 000
|
Факт -1 712 086 руб., (01.11.13-01.10.14)
1 712 086 руб.*1,16= 1 986 019 руб.
оставляем сумму по смете 2014г. (1 900 000руб.),
т.к. планируем
установить 2-х тарифный счетчик в котельной
|
1.1
|
Места общего пользования (МОП)
|
|
|
800 000
|
42%
|
1.2.
|
Котельная
|
|
|
995 000
|
52%
|
1.3.
|
Уличное освящение
|
|
|
105 000
|
6 %
|
2
|
Поставка и транспортировка газа
|
ООО «Газром межрегионгаз Самара»
|
ежемесячно
|
6 600 000
|
Факт- 5 620 853 руб.
5 620 853руб*1,16= 6 520 189 руб.
|
2.1
|
Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)
|
|
|
1 716 000
|
26%
|
2.2
|
Затраты на отопление
|
|
|
4 884 000
|
74%
|
3
|
Водоснабжение, водоотведение
|
Муниципальное Предприятие г.Самары «Самараводоканал»
|
ежемесячно
|
3 300 000
|
Факт – 2 833 623 руб.водоснабжение,водоотведение
2833623*1,16= 3 287 000 руб.(увеличение с 01.07.14)
|
3.1
|
Потребление воды в домах
|
|
|
1 556 000
|
69%
|
3.2.
|
Потребление воды в котельной
(ГВС+отопление)
|
|
|
699 000
|
31%
|
3.3.
|
Водоотведение
|
|
|
1 045 000
|
|
4
|
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и ремонт общего имущества домов)
|
7 587 576
|
6 437 576
|
4.1
|
Фонд з/п
|
ТСЖ «Орбита»
|
ежемесячно
|
2 549 856
|
Штат рас. (381806*13 мес=4 963 478 руб. общий год фонд зп
4 963478- (101602*13=1320 826 - зп котел.)= 3 642 652 руб. - АУП
3 642 652* 30%= 1 092 796 руб. АУП котел.
АУП на содер дом.= 4 963 478- 1 092 796- 1 320 826= 2 549 856руб.
|
4.2
|
Отчисления с ФЗП в ПФ
|
|
|
515 070
|
ФЗП*0,202= 2549856*0,202=515 070 руб.
|
4.3
|
Содержание лифтов, в т.ч.:
|
|
|
989 000
|
|
4.3.1
|
Техобслуживание лифтов и диспетчерского контроля
|
ООО «Самарское дочернее общество «Союзлифтмонтаж»
|
ежемесячно
|
810 000
|
По факту – сумма по договору
|
4.3.2
|
Ремонт лифтов
|
ООО «Самарское дочернее общество «Союзлифтмонтаж»
|
|
130 000
|
Предписание «ООО «Союзлифтмонтаж»
|
4.3.3
|
Техническое освидетельствование лифтов
|
Инженерный центр «Инжтехлифт»
|
|
32 800
|
По договору
|
4.3.4
|
Страхование опасных объектов (лифтов)
|
«Страховая компания» «Транснефть»
|
ежеквартально
|
16 200
|
По факту 2014 г.
|
4.4
|
ТБО (вывоз мусора), в т.ч.:
|
|
|
681 200
|
|
4.4.1
|
ТБО по договору
|
ООО НПФ «Экологические системы»
|
ежемесячно
|
613 200
|
По договору №МА15-74 от 19.11.2014 г.
|
4.4.2
|
КГМ (крупно габаритный мусор)
|
ООО «Эковоз»
|
По мере необходимости
|
68 000
|
15 шт*4,5 тыс. руб.= 68 000 руб.
|
4.5
|
Материальные расходы
|
Поставщика
|
В течение года
|
550 000
|
По факту 2014. -504 127 руб.
|
4.6
|
Канцтовары
|
ЗАО «Фарм»
|
В течение года
|
15 000
|
По факту
|
4.7
|
Дератизация (уничтожение грызунов)
|
ООО «Дезинфекция»
|
ежемесячно
|
24 750
|
По договору № 275 от 20 ноября 2014 года
90%* 27500 000 руб. = 24750 руб.
|
4.8
|
Госпошлина (судебные издержки)
|
УФК по Самарской обл.,(ИФНС по Октябр.
р-ну г.Самара)
|
В течение года
|
50 000
|
По факту
|
4.9
|
Информационно-техническое обслуживание
|
ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»
|
В течение года
|
27 000
|
По факту -30000 руб., 90% - на содер. Домов,
в т.ч.
Электрон паспорт 500 руб.*12 мес.= 6 000 руб.
элек. подпись -4000 руб.
|
4.10
|
Приобретение оргтехники
(паспортный стол)
|
|
в течение года
|
25 000
|
|
4.11
|
РКО (расчетно-кассовое обслуживание)
|
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара
|
ежемесячно
|
150 000
|
По факту – 300 000 руб.,
50% на содержание домов
50% на содержание котельной
|
4.12
|
Обслуживание домофона
(бухгалт, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт)
|
«Цифрал» «Палар»
|
ежеквартально
|
1 500
|
По договору
|
4.13
|
Охрана объекта
|
Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по г.Самаре
|
ежемесячно
|
12 000
|
По договору
|
4.14
|
Транспортные расходы
|
Главный инженер Галочкин В.А., завх
|
ежемесячно
|
14 400
|
По договору факт - 28 800 руб., (на 2-х
50% на содерж. Домов,
50% на котельную
|
4.15
|
Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)
|
|
ежемесячно
|
18 000
|
Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов
|
4.16
|
Услуги связи и почты
|
ООО «Самтелеком», Почтовое отделение
|
ежемесячно
|
35 000
|
По факту
5 тел. точек* 515 руб.*12 мес.= 30900 руб.,
4100 - почтовые расходы,
|
4.17
|
Льготы по ком платежам
|
ТСЖ «Орбита»
|
ежемесячно
|
50 000
|
По факту 100 000 руб., 50% - содерж. домов
|
4.18
|
Договора подряда на раз. работы с отчислениями
|
Подрядные организации
|
В течении года
|
100 000
|
По факту работ незаложенных в смете
|
4.19
|
Замена почтовых ящиков
|
ООО «Завод «Промсвязь»
|
Февраль 2015г.
|
65 000
|
Стоимость ящиков на 4 подъезда
|
4.20
|
Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях
|
Подрядчики
|
|
100 000
|
По факту
|
4.21
|
Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов:
д.49/42 под № 4,
д.57/63 под.№ 2
|
ТСЖ «Орбита»
|
|
100 000
|
На 1 подъезд 50 000 руб.,
(25 тыс. руб. - материал+ 25 тыс. руб.-
работа), по факту 2014 г.
|
4.22
|
Косметический ремонт в 5-ти подъездах домов на 1-х этажах, установка пластиковых дверей
|
Подрядная организация
|
Июнь-июль
20 15г.
|
300 000
|
5 пласт дверей: 5*24тыс.руб= 120 тыс.руб.
ремонт 1-этаж:
5*24 тыс.руб. =120 тыс.руб.,
материалы – 5*5= 25 тыс. руб.
(паспортный стол ремонт -50 тыс.)
|
4.23
|
Заделка межпанельных швов домах
|
ООО «Спецмонтаж»
|
июнь- июль
2014г.
|
28 800
|
60 п.м *480 руб.=28 800 руб.
|
4.24
|
Установка отсечных задвижек в домах на отопление
|
|
август 2015г.
|
36 000
|
6 задвижек*6 000 руб.= 36 000 руб.
|
5
|
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и текущий ремонт котельной)
|
3 448 504
|
.
|
5.1
|
Техобслуживание газового хозяйства
|
ООО «Трансконтиненталь»
|
ежемесячно
|
90 000
|
По договору
|
5.2
|
Фонд з/п
|
ТСЖ «Орбита»
|
ежемесячно
|
2 413 622
|
Штат. Рас. (работ кот.- 101602 руб.*13=1 320 826 руб.) – год
АУП всего- 3 642 652 руб.,
из них на кот. 30% -1 092 796руб.
1 320 826+1 092 796= 2 413 622руб.
|
5.3
|
Отчисления с ФЗП в ПФ
|
ТСЖ «Орбита»
|
|
487 552
|
2 413 622*0,202=487 552 руб.
(отчисления в ПФ)
|
5.4
|
Переаттестация операторов котельной
|
«Учебно-производственный центр «Самарагосэноргонадзора»
|
|
20 000
|
По договору
|
5.5
|
Страхование опасных объектов
|
«Страховая компания» «Транснефть»
|
ежеквартально
|
50 000
|
По договору
|
5.6
|
РКО (расчетно-кассовое обслуживание)
|
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара
|
ежемесячно
|
150 000
|
По факту – 290846 руб.,
50% на содержание домов
50% на содержание котельной
|
5.7
|
Льготы по коммун. Платежам
|
ТСЖ «Орбита»
|
ежемесячно
|
50 000
|
По факту 100 000 руб., 50%- содерж. Котел.
|
5.8
|
Транспортные услуги
|
Главный инженер Галочкин В.А.
|
ежемесячно
|
14 400
|
По договору факт 28 800 руб.,
50% - на содержание кот.
|
5.9
|
Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)
|
|
ежемесячно
|
2 000
|
Факт- 20 000руб., 10% на
содержание котельной
|
5.10
|
Информационные –вычислительные услуги
|
ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»
|
В течение года
|
2 000
|
По факту – 20 000 руб.,
10% на содержание котельной
|
5.10
|
Текущий ремонт
|
ТСЖ «Орбита»
|
|
160 000
|
прочиска теплообменников, ТО котлов, насосов. газоанализатора, газового клапана и т.д.
|
5.11
|
Дератизация (уничтожение грызунов)
|
ООО «Дезинфекция»
|
ежемесячно
|
2 750
|
По договору № 275 от 20 ноября 2014 года
10% от 27 500 руб.
|
5.12
|
Услуги связи
|
ООО «Самтелеком»
|
ежемесячно
|
6 180
|
Стоимость 1 тел. точки – 515 руб.,
в месяц*12 мес.=6 180 руб.
|
6
|
Фонд на благоустройство территории
|
90 000
|
|
6.1
|
Услуги по очистке снега
|
(ИП) Стрижаков Андрей Владимирович
|
Январь, февраль, март
|
20 000
|
|
6.2
|
Озеленение двора (приобретение саженцев деревьев и кустарников)
|
«Спецремстрой
зеленхоз»
|
|
20 000
|
|
6.3
|
Благоустройство территории (песок, чернозем, спортивный инвентарь)
|
ТСЖ «Орбита»
|
|
50 000
|
|
7.
|
ЦЕЛЕВОЙ СБОР
|
2 050 000
|
|
7.1
|
Установка котла №3 «RIELLORTO 2000» (демонтаж старого котла, установка нового)
|
|
Май-август 2015г.
|
900 000
|
Коммерческое предложение от
ООО «Техмонтаж-2»
|
7.2
|
Испытание наружных
пожарных лестниц на перепаде высот на
кровле многоэтажного
жилого дома
|
ООО «Спецпожкомплект»
|
до июня
2015 года
|
30 000
|
По договору
|
7.3
|
Противопожарные двери в электрощитовые (11 шт.),
Противопожарные люки выхода из лестничной клетки на кровлю(11 шт.)
|
|
до июня
2015 года
|
280 000
|
По договору
двери 11шт* 11300 руб.=124 300 руб.,
люки 11 шт.* 7750 руб.=85 250 руб.,
установка 22шт.* 2500 руб. =55 000 руб.
|
7.4
|
Комплектация пожарными кранами, ручными пожарными стволами, переходниками, рукавами.
|
|
до июня
2015 года
|
150 000
|
краны 104 шт*620 руб.= 64 480 руб.
барашки 208 шт*100 руб.=20 800 руб.
переходники 208шт*72 руб.= 14 976 руб.
рукава пожарные 32 шт.*900= 28800 руб.
работа 208шт*100= 20800 руб.
|
7.5
|
Обеспечить исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода
|
|
до июня
2015 года
|
100 000
|
задвижки 16 шт.* 6000 руб.=96 000 руб.
|
7.6
|
Отремонтировать систему дымоудаления в подъездах
|
|
до июня
2015 года
|
200 000
|
по договору на капремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления в домах
|
7.7
|
Ремонт отмостков вокруг домов
|
ООО «Спецмонтаж»
|
июнь- июль 2015г.
|
270 000
|
Д.53 60 кв.м*1500 руб.= 90 000
д. 57/63 60 кв.м*1500 руб.= 90 000
д. 49/42 60 кв.м*1500 руб.= 90 000
|
7.8
|
Утепление подвалов домов
|
ООО «Спецмонтаж»
|
июнь –июль
2015г.
|
120 000
|
д.49/42 под. №1,5 25 кв.м*1950=48 750
д. 57/63, под.№1,5 35 кв.м*1950= 68250
|
|
ИТОГО расходов по пунктам (1-7)
|
|
|
23 826 080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|