№ п/п

Наименование доходной части

СУММА

(руб.)

Источник поступления

1

Электроэнергия

1 900 000

Средства собственников

2

Поставка и транспортировка газа

6 600 000

Средства собственников

3

Водоснабжение

3 300 000

Средства собственников

4

Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)

6 437 576

Средства собственников

5

Членские взносы  (содержание и  текущий ремонт котельной)

3 448 504

Средства собственников

6

Благоустройство  территории

90 000

Средства собственников

7

Целевой сбор

2 050 000

Средства собственников

ИТОГО

           23 826 080

№ п/п

Наименование

расходной части

     Исполнитель

Периодичность исполнения

Годовая          стоимость

(руб.)

Расшифровка стоимости

     (пояснение)

1

Электроэнергия, в т.ч.:

«Самарагорэнергосбыт»

ежемесячно

1 900 000

Факт -1 712 086 руб., (01.11.13-01.10.14)

1 712 086 руб.*1,16= 1 986 019 руб.

оставляем   сумму  по смете 2014г. (1 900 000руб.),

 т.к. планируем 

установить 2-х тарифный счетчик в котельной

1.1

Места общего пользования (МОП)

800 000

42%

1.2.

Котельная

995 000

52%

1.3.

Уличное освящение

105 000

6 %

2

Поставка и транспортировка газа

ООО «Газром межрегионгаз  Самара»

ежемесячно

6 600 000

Факт- 5 620 853 руб.

5 620 853руб*1,16=  6 520 189 руб.

2.1

Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)

1 716 000

26%

2.2

Затраты на отопление

4 884 000

74%

3

Водоснабжение, водоотведение

Муниципальное Предприятие г.Самары «Самараводоканал»

ежемесячно

3 300 000

Факт – 2 833 623 руб.водоснабжение,водоотведение

2833623*1,16= 3 287 000 руб.(увеличение  с 01.07.14)

3.1

Потребление воды в домах

1 556 000

69%

3.2.

Потребление воды в котельной

(ГВС+отопление)

699 000

31%

3.3.

Водоотведение

1 045 000

4

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и ремонт общего имущества домов)

7 587 576

6 437 576

4.1

Фонд  з/п

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 549 856

Штат рас. (381806*13 мес=4  963 478 руб.  общий год фонд зп

4 963478- (101602*13=1320 826  -  зп котел.)= 3 642 652 руб. - АУП

3 642 652* 30%= 1 092 796 руб. АУП  котел.

АУП на  содер дом.= 4 963 478- 1 092 796- 1 320 826=  2 549 856руб.

4.2

Отчисления с ФЗП в ПФ

515 070

ФЗП*0,202= 2549856*0,202=515 070 руб.

4.3

Содержание лифтов, в т.ч.:

989 000

4.3.1

Техобслуживание  лифтов и диспетчерского контроля

ООО «Самарское дочернее общество «Союзлифтмонтаж»

ежемесячно

810 000

По факту – сумма по договору

4.3.2

Ремонт лифтов

ООО «Самарское дочернее общество «Союзлифтмонтаж»

130  000

Предписание «ООО «Союзлифтмонтаж»

4.3.3

Техническое освидетельствование лифтов

     Инженерный центр «Инжтехлифт»

32 800

По договору

4.3.4

Страхование опасных объектов (лифтов)

«Страховая компания» «Транснефть»    

ежеквартально

16 200

По факту 2014 г.

4.4

ТБО (вывоз мусора), в т.ч.:

681 200

4.4.1

ТБО по договору

ООО НПФ «Экологические системы»

ежемесячно

613 200

По договору  №МА15-74  от  19.11.2014 г.

4.4.2

КГМ  (крупно габаритный мусор)

ООО «Эковоз»

По мере необходимости

68 000

15 шт*4,5 тыс. руб.= 68 000 руб.

4.5

Материальные расходы

Поставщика

В течение года

550 000

По факту 2014. -504 127 руб.

4.6

Канцтовары

ЗАО «Фарм»

В течение года

15 000

По факту

4.7

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

24 750

 По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

90%* 27500 000 руб. = 24750 руб.

4.8

Госпошлина (судебные издержки)

УФК по Самарской обл.,(ИФНС по Октябр.

 р-ну г.Самара)

В течение года

50 000

По факту

4.9

Информационно-техническое обслуживание

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

В течение года

27 000

По факту -30000 руб., 90% - на содер. Домов,

в т.ч.

Электрон  паспорт  500 руб.*12 мес.=   6 000 руб.

элек. подпись -4000 руб.

4.10

Приобретение оргтехники

(паспортный стол)

в течение года

25 000

4.11

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

ежемесячно

150 000

По факту – 300 000 руб.,

50% на содержание домов

50% на содержание котельной

4.12

Обслуживание домофона

(бухгалт, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт)

«Цифрал» «Палар»

ежеквартально

1 500

По договору

4.13

Охрана объекта

Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по г.Самаре

ежемесячно

12 000

По договору

4.14

Транспортные расходы

 Главный инженер    Галочкин В.А., завх

ежемесячно

14 400

По договору факт - 28 800 руб.,  (на 2-х

50% на содерж. Домов,

50% на котельную

4.15

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

ежемесячно

18 000

Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов

4.16

Услуги связи и почты

ООО «Самтелеком», Почтовое отделение

ежемесячно

35 000

По факту

5 тел. точек* 515 руб.*12 мес.= 30900 руб., 

4100 -  почтовые расходы,

4.17

Льготы по ком платежам

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

50 000

По факту 100 000 руб., 50% - содерж. домов

4.18

Договора подряда на раз. работы  с отчислениями

Подрядные организации

В течении года

100 000

По факту работ незаложенных в смете

4.19

Замена почтовых ящиков

ООО «Завод «Промсвязь»

Февраль 2015г.

65 000

Стоимость ящиков на 4 подъезда

4.20

Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях

Подрядчики

100 000

По факту

4.21

Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов:

д.49/42 под № 4,

д.57/63 под.№ 2

ТСЖ «Орбита»

100 000

На 1 подъезд 50 000 руб.,

(25 тыс. руб. - материал+ 25 тыс. руб.-

 работа),  по факту 2014 г.

4.22

Косметический ремонт в  5-ти подъездах домов  на 1-х этажах, установка пластиковых дверей

Подрядная организация

Июнь-июль

20 15г.

300 000

5 пласт дверей: 5*24тыс.руб= 120 тыс.руб.

ремонт 1-этаж:

5*24 тыс.руб. =120 тыс.руб.,

материалы – 5*5= 25 тыс. руб.

(паспортный стол ремонт -50 тыс.)

4.23

Заделка межпанельных швов домах

ООО «Спецмонтаж»

июнь- июль

2014г.

28 800

60 п.м *480 руб.=28 800 руб.

4.24

Установка отсечных задвижек в домах на отопление

август 2015г.

36 000

6 задвижек*6 000 руб.= 36 000 руб.

5

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и  текущий ремонт котельной)

3 448 504

.

5.1

Техобслуживание газового хозяйства

ООО «Трансконтиненталь»

ежемесячно

90 000

По договору

5.2

Фонд  з/п

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 413 622

Штат. Рас. (работ кот.- 101602 руб.*13=1 320 826 руб.) – год

АУП всего- 3 642 652 руб.,

из них на кот. 30% -1 092 796руб.

1  320 826+1 092 796= 2 413 622руб.

5.3

Отчисления с  ФЗП  в  ПФ

ТСЖ «Орбита»

487 552

2 413 622*0,202=487 552  руб. 

(отчисления  в ПФ)

5.4

Переаттестация операторов котельной

«Учебно-производственный центр «Самарагосэноргонадзора»

20 000

По договору

5.5

Страхование опасных объектов

«Страховая компания» «Транснефть»

ежеквартально

50 000

По договору

5.6

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

ежемесячно

150 000

По факту – 290846 руб., 

50% на содержание домов

50% на содержание котельной

5.7

Льготы по коммун. Платежам

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

50 000

По факту 100 000 руб., 50%- содерж. Котел.

5.8

Транспортные услуги

Главный инженер Галочкин В.А.

ежемесячно

14 400

По договору  факт 28 800 руб.,

50% - на содержание кот.

5.9

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

ежемесячно

2  000

Факт- 20 000руб., 10% на

содержание котельной

5.10

Информационные –вычислительные услуги

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

В течение года

2 000

По факту – 20 000 руб.,

10% на содержание котельной

5.10

Текущий ремонт

ТСЖ «Орбита»

160 000

прочиска теплообменников,  ТО котлов, насосов. газоанализатора, газового клапана  и т.д.

5.11

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

2 750

По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

10% от 27 500 руб.

5.12

Услуги связи

ООО «Самтелеком»

ежемесячно

6 180

Стоимость 1 тел. точки – 515 руб.,

в месяц*12 мес.=6 180 руб.

6

Фонд  на  благоустройство  территории

90 000

6.1

Услуги по очистке снега

(ИП) Стрижаков Андрей Владимирович

Январь, февраль, март

20 000

6.2

Озеленение двора (приобретение саженцев деревьев и кустарников)

«Спецремстрой

зеленхоз»

20 000

6.3

Благоустройство территории (песок, чернозем, спортивный инвентарь)

ТСЖ «Орбита»

50 000

7.

ЦЕЛЕВОЙ СБОР

2 050 000

7.1

Установка котла №3 «RIELLORTO 2000»  (демонтаж старого котла, установка нового)

Май-август 2015г.

900 000

Коммерческое предложение  от

ООО «Техмонтаж-2»

7.2

Испытание наружных

 пожарных лестниц на перепаде высот на

кровле многоэтажного

 жилого дома

ООО «Спецпожкомплект»

до июня

2015 года

30 000

По договору

7.3

Противопожарные двери в электрощитовые (11 шт.),

Противопожарные люки выхода из  лестничной клетки на кровлю(11 шт.)

до июня

2015 года

280 000

По договору

 двери  11шт* 11300 руб.=124 300 руб.,

люки 11 шт.* 7750 руб.=85 250 руб.,

установка 22шт.* 2500 руб. =55 000 руб.

7.4

Комплектация пожарными кранами, ручными пожарными стволами, переходниками, рукавами.

до июня

2015 года

150 000

краны  104 шт*620 руб.= 64 480 руб.

барашки 208 шт*100 руб.=20 800 руб.

переходники 208шт*72 руб.= 14 976 руб.

рукава пожарные 32 шт.*900= 28800 руб.

работа 208шт*100= 20800 руб.

7.5

Обеспечить исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода

до июня

2015 года

100 000

 задвижки 16 шт.* 6000 руб.=96 000 руб.

7.6

Отремонтировать систему дымоудаления в подъездах

до июня

2015 года

200 000

по договору на капремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления в домах

7.7

Ремонт отмостков  вокруг домов

ООО «Спецмонтаж»

июнь- июль 2015г.

270 000

Д.53       60 кв.м*1500 руб.= 90 000

д.  57/63    60 кв.м*1500 руб.=  90 000 

д. 49/42      60 кв.м*1500 руб.= 90 000 

7.8

Утепление подвалов домов

ООО «Спецмонтаж»

июнь –июль

2015г.

120 000

д.49/42 под. №1,5   25  кв.м*1950=48 750

д. 57/63, под.№1,5    35  кв.м*1950= 68250

ИТОГО  расходов по пунктам (1-7)

23 826 080