№ п/п

Наименование доходной части

СУММА

(руб.)

Источник поступления

1

Электроэнергия

2 000 000

Средства собственников

2

Поставка и транспортировка газа

6 800 000

Средства собственников

3

Водоснабжение, водоотведение

3 465 000

Средства собственников

4

Содержание лифтов

1 029 000

Средства собственников

5

Вывоз мусора (ТБО)

748 200

Средства собственников

4

Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)

5 946 155

Средства собственников

5

Членские взносы  (содержание и  текущий ремонт котельной)

4 112 147

Средства собственников

6

Благоустройство  территории, культурно-массовые мероприятия

285 000

Средства собственников

7

Целевой сбор

1 814 000

Средства собственников

ИТОГО

26 199 502

8

   Справочно:

 Планируемые доходы от

предпринимательской деятельности:

930 000

8.1

Сдача в аренду нежилых помещений

570 000

160 000 – долг за 3-й котел ,

410 000 – распределение по окончанию календарного года, согласно  п.8.19 Устава ТСЖ «Орбита»

8.2

От предоставления в пользование участка  придомовой территории для парковки автомобилей

360 000

Установка видеонаблюдение  на придомовой территории

№ п/п

Наименование

расходной части

     Исполнитель

Периодичность исполнения

Годовая          стоимость

(руб.)

Расшифровка стоимости

     (пояснение)

1

Электроэнергия, в т.ч.:

«Самарагорэнергосбыт»

ежемесячно

2 000  000

Факт -1 864 714 руб., (01.11.14-31.10.15)

1 864 714руб.*1,073=  2000 000руб.

т.к. планируем 

установить 2-х тарифный счетчик в котельной

1.1

Места общего пользования (МОП)

840 000

42%

1.2.

Котельная

1 040 000

52%

1.3.

Уличное освящение

120 000

6 %

2

Поставка и транспортировка газа

ООО «Газром межрегионгаз  Самара»

ежемесячно

6 800 000

По факту потребления:

2015г. - 6 600 000

с  01.07.2016г. повышение на 7%

2.1

Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)

1 768 000

26%

2.2

Затраты на отопление

5 032 000

74%

3

Водоснабжение, водоотведение

Муниципальное Предприятие г.Самары «Самараводоканал»

ежемесячно

3 465 000

По факту потребления:

2015– 3 300 000 руб. водоснабжение, водоотведение

3 300 000*1,05= 3 465 000 руб.

3.1

Потребление воды в домах

1 618 050

69%

3.2.

Потребление воды в котельной

(ГВС+отопление)

726 950

31%

3.3.

Водоотведение

1 120 000

4

Содержание лифтов, в т.ч.:

1 029 000

4.1

Техобслуживание  лифтов и диспетчерского контроля

ООО «Союзлифтмонтаж»

ежемесячно

830 000

По факту – сумма по договору

4.2

Ремонт лифтов

ООО  «Союзлифтмонтаж»

150 00

Предписание «ООО «Союзлифтмонтаж»

4.3

Техническое освидетельствование лифтов

     Инженерный центр «Инжтехлифт»

32 800

По договору

4.4

Страхование опасных объектов (лифтов)

«Страховая компания» «ВТБ»  

ежеквартально

16 200

По факту 2015 г.  договор

5

ТБО (вывоз мусора), в т.ч.:

ООО НПФ «Экологические системы»

748 200

ТБО по договору

ООО НПФ «Экологические системы»

ежемесячно

613 200

По договору  №МА15-74  от  19.11.2014 г.

КГМ  (крупно габаритный мусор)

ООО «Эковоз»

По мере необходимости

135 000

30шт*4,5 тыс. руб.=  135 000 руб.  (планируемые)

6

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и ремонт общего имущества домов)

5 946 155

6.1

Фонд  з/п

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 717 933

Штат рас. (402 464*13 мес=5 232 032 руб.  общий год фонд зп

5 232 032 - (103 790*13=1 349 270 -  зп котел.)= 3 882 762 руб. - АУП

3 882 762* 30%= 1 164 829 руб. АУП  котел.

АУП на  содер. дом.= 5 232 032- 1 349 270- 1 164 829=  2 717 933 руб.

6.2

Отчисления с ФЗП в ПФ

549 022

ФЗП*0,202=2 717 933  *0,202=549 022 руб.

6.3

Материальные расходы

 (МБП)

В течение года

640 000

По факту 2015г. -636 540 руб.(планируемые)

6.4

Канцтовары

ЗАО «Фарм»

В течение года

16 000

По факту (планируемые)

6.5

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

25 000

 По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

6.6

Госпошлина (судебные издержки)

УФК по Самарской обл.,(ИФНС по Октябр.

 р-ну г.Самара)

В течение года

50 000

По факту

6.7

Информационно-техническое обслуживание

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

В течение года

40  000

Всего расходов 50 000 руб.,

80% на содержание домов

20% на содер. Котельной

6.8

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

ежемесячно

190 000

По факту  основной счет– 300 000 руб.,

50% на содержание домов

50% на содержание котельной

3 счета  кап ремонт – 40 000 руб.

6.9

Обслуживание домофона

(бухгалт, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт)

«Цифрал» «Палар»

ежеквартально

2 000

По договору

6.10

Электронное ЖКХ

ООО «КЭИС»

ежемесячно

10 000

По договору

6.11

Охрана объекта

Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по г.Самаре

ежемесячно

12 000

По договору

6.12

Транспортные расходы

 Главный инженер    Галочкин В.А., завх

ежемесячно

7 200

По договору факт – 14 400 руб.,

50% на содерж. Домов,

50% на котельную

6.13

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

ежемесячно

18 000

Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов

6.14

Услуги связи и почты

ООО «Самтелеком», Почтовое отделение

ежемесячно

40 000

По факту

5 тел. точек* 583руб.*12 мес.= 35 000 руб., 

5 000 -  почтовые расходы,

6.15

Льготы по ком платежам

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

50 000

По факту 100 000 руб., 50% - содерж. домов

6.16

Договора подряда на раз. работы  с отчислениями

Подрядные организации

В течении года

400 000

По факту 2015г.  (планируемые)

6.17

Замена почтовых ящиков

ООО «Завод «Промсвязь»

 июнь 2016г.

55 000

 Стоимость ящиков на 3 подъезда

дом 49/42 подъезд № 3, дом №53,

дом № 57/63 подъезд № 3

6.18

Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях

Подрядчики

200 000

По факту 2015г. (планируемые)

6.19

Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов:

д.49/42 под № 5,

д.57/63 под.№ 3

ТСЖ «Орбита»

июнь 2016г.

120 000

На 1 подъезд  60 000 руб.,

(30 тыс. руб. - материал+ 30 тыс. руб.-

 работа),  по факту 2015 г.

6.20

Косметический ремонт в  4-х подъездах домов  на 1-х этажах (д.53, д.57/63 под№2, №3, д.49/42 под.№3)  и кос ремонт  с 10 по 2 этаж (10этажки)          (д 53, 57/63под№3,д.49/42 под.3)

установка пластиковых дверей (д.57/63 под.№2, д.49/42 под.№3)

Подрядная организация

Июнь-июль

20 16г.

234 000

2 пласт дверей: 2*25тыс.руб= 50 000 руб.

ремонт 1-этаж:

4*25 тыс.руб. =100 000  руб.,

материалы – 4*5 тыс. руб.= 20 000  руб. ,

 ремонт с 2-го по 10 этаж:

3под* 18 тыс. руб.= 54 000 руб.,

материалы –3*3,5 тыс. руб.= 10 000  руб. ,

6.21

Замена крыльевых задвижек  на системе отопления домов (техэтаж+подвал)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2016г.

100 000

20 шт.*5000 руб.=100 000

6.22

Замена  2-х ниток трубопровода ХВС  на вводе  в дом №57/63

ТСЖ «Орбита»

май-август

2016г.

70 000

труда диаметром 150 мм  длиной  20м

6.23

Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах

(техэтах+ подвал)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2016г.

100 000

200шт.*500 руб.=100 000 руб.

6.24

Установка отсечных задвижек на отопление в домах 49/42, 57/63 (подача+обратка)

ТСЖ «Орбита»

май- август

2016г.

120 000

4шт*8000 руб.=36тыс.руб,

работа, фланцы, болты – 84 тыс.руб

6.25

Установка отсечных задвижек

на ГВС в доме №49/42 (2),

в доме №57/63 (2)

ТСЖ «Орбита»

май-август

2016г.

100 000

4шт*6 000руб.= 24 000руб.

работа, фланцы, болты – 76 000 руб.

7

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  (содержание и  текущий ремонт котельной)

4 112 147

.

7.1

Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования

ООО «Трансконтиненталь»

ежемесячно

216 000

По договору

7.2

Техническое обслуживание системы внутреннего газоснабжения и газопотребления

Управление «СТЦ»

ежемесячно

125 000

По договору

7.3

Фонд  з/п

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

2 514 099

Штат. Рас.

(работ кот. 103 790*13=1 349 270 )

АУП всего- 3 882 762 руб.,

из них на кот. 30% -3 882 762* 30%=

1 164 829руб.

1 349 270+1 164 829= 2 514 099 руб.

7.4

Отчисления с  ФЗП  в  ПФ

ТСЖ «Орбита»

507 848

2 582 574*0,202=507 848  руб. 

(отчисления  в ПФ)

7.5

Переаттестация операторов котельной

«Учебно-производственный центр «Самарагосэноргонадзора»

10 000

По договору

7.6

Страхование опасных объектов

«Страховая компания» «ВТБ»

ежеквартально

50 000

По договору

7.7

РКО (расчетно-кассовое обслуживание)

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара

ежемесячно

150 000

По факту – 290 846 руб.,  (основной счет)

50% на содержание домов

50% на содержание котельной

7.8

Льготы по коммун. платежам

ТСЖ «Орбита»

ежемесячно

50 000

По факту 100 000 руб., 50%- содерж. Котел.

7.9

Транспортные услуги

Главный инженер Галочкин В.А.

ежемесячно

7 200

По договору  факт 14 400руб.,

50% - на содержание кот.

7.10

Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)

ежемесячно

2  000

Факт- 20 000руб., 10% на

содержание котельной

7.11

Сварочные работы

в течение года

70 000

Планируемые

7.12

Фигурные прокладки для теплообменников

в течении года

100 000

Планируемые

7.13

Договора подряда на раз. работы  с отчислениями

Подрядные организации

В течении года

80 000

По факту (планируемые)

7.14

Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях

Подрядчики

50 000

Планируемые

7.15

Информационные –вычислительные услуги

ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»

В течение года

10 000

Всего расходов  50 000 руб.,

80% на содержание домов

20% на содер. котельной

7.16

Текущий ремонт

ТСЖ «Орбита»

В течении года

160 000

прочиска теплообменников,  ТО котлов, насосов. газоанализатора, газового клапана  и т.д. (планируемые)

7.17

Дератизация (уничтожение грызунов)

ООО «Дезинфекция»

ежемесячно

3 000

По договору № 275 от 20 ноября 2014 года

10% от 30 000 руб.

7.18

Услуги  связи

ООО «Самтелеком»

ежемесячно

7 000

Стоимость 1 тел. точки – 583 руб.,

в месяц*12 мес.=7 000 руб.

8

Фонд  на  благоустройство  территории, культурно-массовые мероприятия

285 000

8.1

Услуги по очистке снега

(ИП) Стрижаков Андрей Владимирович

Январь, февраль, март

40 000

Факт 2015г. – 35 950 руб. (Планируемые)

8.2

Проведение праздников для детей

30 000

Планируемые

8.3

Установка видеокамер в подъездах домов

май-сентябрь 2016г.

165 000

11шт*15 000 руб.=165 000 руб.

Планируемые

8.4.

Установка ограждения с воротами на площадке крупно габоритного  мусора

      ТСЖ «Орбита»

май- сентябрь 2016г.

50 000

профлист + материал+ работа

Планируемые

9.

ЦЕЛЕВОЙ СБОР

1 814 000

9.1

Один  насос  на  ГВС  в котельной

ООО СК «Ватер Груп»

350 000

По договору

9.2

Ремонт крыш в доме 57/63 подъезд № 5,49/42 подъезд № 1

ООО «Спецмонтаж»

850 000

По договору

9.3

Ремонт козырьков балконов

10 шт, 13 этаж

ООО «Спецмонтаж»

100 000

По договору

9.4

Установка двухтарифных счетчиков  на электричество в котельной

ЗАО «Самарагорэнергосбыт»

200 000

По договору

.

9.5

Заделка  межпанельных швов

ООО «Спецмонтаж»

50 000

По договору

9.6

Ремонт отмостка вокруг котельной

ООО «Спецмонтаж»

144 000

По договору

котельная  72м * 2000 руб.= 144 000 руб.

9.7

Установка ограждения мини футбольного поля на детской площадки д. 42/49

ООО «Альянс»

120 000

60 м*2000 руб. =120 000 руб.

ИТОГО  расходов по пунктам (1-7)

26 199 502